ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Article Sidebar

PDF

Надіслано: 06-07-2015

Опубліковано: 10-07-2015

DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i18.46002
Ключові слова:
валютний ризик корреляційно-варіаційний аналіз прогнозування валютна позиція метод Монте-Карло волатильність курсів хеджування
Номер
Том 1 № 18 (2015): ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: проблеми теорії і практики
Розділ
СУЧАСНЕ БАНКІВНИЦТВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Як цитувати
Cherep, A., & Korobov, A. (2015). ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(18), 3–9. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i18.46002

Ця стаття опублікована  відповідно до стандартів відкритого доступу та розповсюджується за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0), яка дозволяє необмежене використання, розповсюдження та відтворення змісту на будь-якому носії, за умови зазначення оригінального автора та джерела.

Main Article Content

Alla Cherep
Запорізький національний університет
Alexander Korobov
Запорізький національний університет

Анотація

Актуальність роботи  полягає в тому, що ефективне використання ресурсів тісно пов’язане з управлінням ризиками, що входить до ключових завдань стратегічного управління банком. Розуміння суті банківських ризиків, правильне оцінювання й управління ними дає змогу уникнути або значно зменшити неминучі втрати, які виникають у банківській діяльності. 

Article Details